南方恒生生物科技ETF（QDII） (159615.sz ) 恒生香港上市生物科技指数南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-06-17总资产规模3.17亿元 (2025-05-09) 基金场内规模3.17亿元 (2025-05-09) 基金净值0.8546元 (2025-05-12) 收盘价格0.8460 (2025-05-12) 收盘价涨跌幅-3.53%成交金额1.22亿元折价率1.01%基金经理朱恒红管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-04-18) 持仓换手率61.39% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.27% |
| 相关基金: | 联接基金: 南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）A 、南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）C 、南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）I |
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南方恒生生物科技ETF（QDII）(159615) - 基金份额
最后更新于：2025-05-09
基础数据源自于深圳交易所。每天8:30AM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.88元 | 3.64亿 | 4.14亿元 | 1.45亿元 |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 3.46亿 | 5.01亿元 | 2.13亿元 |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 3.92亿 | 5.09亿元 | 2.20亿元 |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 2.84亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.13亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 3.43亿 | 4.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.55亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.82元 | 2.26亿 | 2.75亿元 | 3,248.08万元 |
