国泰中证基建ETF (159619.sz)中证基建 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数4,649.00 | 成立日期 | 2022-02-09 | 场内资产规模 | 1.49亿元 (2025-01-07) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.9310元当前净值0.9319元基金经理苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率88.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.39% |
| 相关基金: | 联接基金国泰中证基建ETF发起联接A 、 国泰中证基建ETF发起联接C | ||||
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国泰中证基建ETF(159619) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 55.80万元 | 0.50% | 11.16万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 158.64万元 | 0.50% | 31.73万元 | 0.10% |
| 2023-12-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 84.68万元 | 0.50% | 16.94万元 | 0.10% |
