创新药ETF沪港深 (159622.sz)SHS创新药西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-21 | 场内资产规模 | 1.23亿元 (2024-07-25) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.6630元当前净值0.6628元基金经理吴逸管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率187.76% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-27.79% |
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创新药ETF沪港深(159622) - 基金份额
最后更新于：2024-07-25
基础数据源自于深圳交易所。每天8:30AM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.65元 | 1.20亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.40亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 1.57亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.22亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 2.38亿 | 2.69亿元 | -3,239.50万元 |
| 2023-04-21 | 1.00元 | 3.00亿 | 3.00亿元 | -- |
