嘉实中证高端装备细分50ETF (159638.sz)高装细分50 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数1.30万 | 成立日期 | 2022-08-05 | 场内资产规模 | 11.75亿元 (2024-12-26) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.7760元当前净值0.7819元基金经理张超梁管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率49.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.86% |
| 相关基金: | 联接基金嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 、 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | ||||
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嘉实中证高端装备细分50ETF(159638) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 210.83万元 | 0.50% | 42.17万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-01-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 815.49万元 | 0.50% | 163.10万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 435.67万元 | 0.50% | 87.13万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 433.69万元 | 0.50% | 86.74万元 | 0.10% |
