华安中证数字经济主题ETF (159658.sz)数字经济华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-27 | 场内资产规模 | 2.17亿元 (2024-07-25) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.8320元当前净值0.8321元基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率96.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.55% |
| 相关基金: | 联接基金华安中证数字经济主题ETF发起式联接A 、 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | ||||
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华安中证数字经济主题ETF(159658) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 139.18万元 | 0.50% | 27.84万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 59.21万元 | 0.50% | 11.84万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 50.74万元 | 0.50% | 10.15万元 | 0.10% |
