国泰国证绿色电力ETF (159669.sz)绿色电力 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数910.00 | 成立日期 | 2022-12-29 | 场内资产规模 | 4,631.30万元 (2025-01-07) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.0120元当前净值1.0122元基金经理苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率35.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.60% |
| 相关基金: | 联接基金国泰国证绿色电力ETF发起联接A 、 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | ||||
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国泰国证绿色电力ETF(159669) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 13.02万元 | 0.50% | 2.60万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 35.54万元 | 0.50% | 7.11万元 | 0.10% |
| 2023-10-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 22.82万元 | 0.50% | 4.56万元 | 0.10% |
