证券ETF东财 (159692.sz)西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-05 | 场内资产规模 | 1.13亿元 (2024-07-25) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.8760元当前净值0.8764元基金经理吴逸管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率355.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.22% |
| 相关基金: | 联接基金东财中证证券30ETF发起式联接A 、 东财中证证券30ETF发起式联接C | ||||
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证券ETF东财(159692) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 71.14万元 | 0.50% | 7.11万元 | 0.05% |
| 2023-12-21 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
