易方达纳斯达克100ETF（QDII） (159696.sz)纳斯达克100指数易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-17 | 场内资产规模 | 9.56亿元 (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.2940元当前净值1.2605元基金经理林伟斌管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率71.70% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.05% |
| 相关基金: | 联接基金易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）C 、 易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）A | ||||
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易方达纳斯达克100ETF（QDII）(159696) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 46.44万元 | 0.50% | 9.29万元 | 0.10% |
| 2023-08-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-08-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
