建信中证智能电动汽车ETF (159710.sz)智能电车建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-07-15 | 场内资产规模 | 2,067.70万元 (2024-01-23) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.4840元当前净值0.4872元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率17.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.78% |
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建信中证智能电动汽车ETF(159710) - 基金份额
最后更新于：2024-01-23
基础数据源自于深圳交易所。每天8:30AM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.55元 | 4,328.12万 | 7,934.22万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,779.61万 | 8,134.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.67元 | 5,005.71万 | 7,434.60万元 | 271.04万元 |
| 2023-03-31 | 0.69元 | 5,246.49万 | 7,634.58万元 | 411.96万元 |
| 2022-12-31 | 0.68元 | 4,885.31万 | 7,134.97万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.71元 | 5,025.35万 | 7,034.36万元 | 0元 |
