线上消费ETF (159725.sz)线上消费 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-11 | 场内资产规模 | 4,519.83万元 (2024-08-29) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.5470元当前净值0.5447元基金经理史宝珖管理费用率0.45%管托费用率0.07%持仓换手率89.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.21% |
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线上消费ETF(159725) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 8.58万元 | 0.45% | 1.33万元 | 0.07% |
| 2024-06-28 | -- | 0.45% | -- | 0.07% |
| 2023-12-31 | 23.71万元 | 0.45% | 3.69万元 | 0.07% |
| 2023-11-30 | -- | 0.45% | -- | 0.07% |
| 2023-06-30 | 14.53万元 | 0.45% | 2.26万元 | 0.07% |
| 2022-12-31 | 31.13万元 | 0.45% | 4.84万元 | 0.07% |
