申万菱信中证内地新能源主题ETF (159752.sz)新能源申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 场内资产规模 | 2.92亿元 (2024-07-31) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.4200元当前净值0.4179元基金经理王赟杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率69.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-25.02% |
| 相关基金: | 联接基金申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A 、 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | ||||
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申万菱信中证内地新能源主题ETF(159752) - 基金份额
最后更新于：2024-07-31
基础数据源自于深圳交易所。每天8:30AM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.41元 | 2.86亿 | 7.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.26亿 | 6.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.49元 | 3.46亿 | 7.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.46亿 | 6.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.68元 | 3.60亿 | 5.31亿元 | 2.82亿元 |
| 2023-03-31 | 0.74元 | 2.82亿 | 3.83亿元 | 1.75亿元 |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 2.24亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.83元 | 1.99亿 | 2.41亿元 | 6,173.84万元 |
