国联安创科技ETF (159777.sz)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-27 | 场内资产规模 | 904.71万元 (2024-07-25) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.5590元当前净值0.5598元基金经理黄欣 、 章椹元管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率38.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.53% |
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国联安创科技ETF(159777) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 5.89万元 | 0.50% | 1.18万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 3.09万元 | 0.50% | 6,178.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 7.75万元 | 0.50% | 1.55万元 | 0.10% |
