招商中证消费电子主题ETF (159779.sz ) 消费电子 (半年) 招商基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-11-18总资产规模1.07亿元 (2025-05-09) 基金场内规模1.07亿元 (2025-05-09) 基金净值0.7400元 (2025-05-09) 收盘价格0.7400 (2025-05-09) 收盘价涨跌幅-1.86%成交金额214.00万元收盘价溢价率0%基金经理侯昊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-03-25) 持仓换手率43.00% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.30% |
| 相关基金: | 联接基金: 招商中证消费电子主题ETF联接A 、招商中证消费电子主题ETF联接C |
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招商中证消费电子主题ETF(159779) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
