南方上海金ETF (159834.sz ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-03-03总资产规模10.42亿元 (2025-05-12) 基金场内规模10.42亿元 (2025-05-12) 基金净值7.6429元 (2025-05-13) 收盘价格7.6450 (2025-05-13) 收盘价涨跌幅-0.62%成交金额9,170.00万元收盘价溢价率0.03%基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.54% |
| 相关基金: | 联接基金: 南方上海金ETF发起联接A 、南方上海金ETF发起联接C 、南方上海金ETF发起联接I |
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南方上海金ETF(159834) - 概况
最后更新于：2025-04-23
| 基金全称 | 南方上海金交易型开放式证券投资基金 |
| 基金简称 | 南方上海金ETF |
| 场内简称 | 金ETF |
| 基金主代码 | 159834 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2022-03-03 |
| 总份额 | 7,756.14万 份 (2025-03-31) |
| 投资目标 | 紧密跟踪黄金资产的价格变化，在追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下，为投资者提供与业绩比较基准表现接近的投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金采取被动式管理策略，主要投资于上海黄金交易所挂盘的上海金集中定价合约，当流动性不足时，可部分投资于其他黄金现货合约（包括黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等）。一般情况下，本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的90%。若因特殊情况(如上海黄金交易所市场流动性不足、黄金现货合约存量不足、法律法规禁止或限制等)导致无法获得足够数量的黄金现货合约时，基金管理人将采用合理方法进行替代投资，以达到跟踪业绩比较基准的目的。为进行风险管理或提高资产配置效率，本基金可适当投资于黄金现货延期交收合约。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。本基金可以将持有的黄金现货合约借出给信誉良好的机构，取得租赁收入。本基金将谨慎考察黄金现货合约借入方的资信情况，根据基金的申购赎回情况、黄金的市场供求情况，决定黄金现货合约租赁的期限、借出的黄金现货合约占基金资产净值的比例及租赁利率等。 基金管理人参与黄金租赁需依据《上海黄金交易所实物租借管理办法》规定，遵守审慎经营原则，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，有效防范和控制风险，切实维护基金财产的安全和基金持有人的利益。基金管理人还将关注国内其他黄金投资工具的推出情况。如法律法规或监管机构允许本基金投资于挂钩黄金价格的其他金融工具，基金管理人将制定与本基金投资目标相适应的投资策略，在充分评估其预期风险及收益的基础上，谨慎地进行投资。 |
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为上海黄金交易所上海金集中定价合约（合约代码：SHAU）午盘基准价格收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于黄金ETF,具有与上海黄金交易所上海金集中定价合约相似的风险收益特征，不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 上市日期 | 2022-03-16 |
