建信中证创新药产业ETF (159835.sz)CS创新药建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-03-11 | 场内资产规模 | 7,848.20万元 (2024-07-25) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.4800元当前净值0.4793元基金经理龚佳佳管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率58.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.56% |
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建信中证创新药产业ETF(159835) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 45.47万元 | 0.50% | 9.09万元 | 0.10% |
| 2023-09-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 20.00万元 | 0.50% | 4.00万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 29.91万元 | 0.50% | 5.98万元 | 0.10% |
