建信中证创新药产业ETF (159835.sz)CS创新药 (半年) 建信基金管理有限责任公司持有人户数3,868.00 | 成立日期 | 2021-03-11 | 场内资产规模 | 1.24亿元 (2024-12-20) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.5540元当前净值0.5536元基金经理龚佳佳管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率58.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.46% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信中证创新药产业ETF(159835) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 20.71万元 | 0.50% | 4.14万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 45.47万元 | 0.50% | 9.09万元 | 0.10% |
| 2023-09-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 20.00万元 | 0.50% | 4.00万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 29.91万元 | 0.50% | 5.98万元 | 0.10% |
