天弘中证光伏产业ETF (159857.sz)光伏产业 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数7.70万 | 成立日期 | 2021-02-04 | 场内资产规模 | 18.73亿元 (2024-12-20) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.6570元当前净值0.6548元基金经理刘笑明管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率128.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.35% |
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天弘中证光伏产业ETF(159857) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 530.38万元 | 0.50% | 106.08万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,180.35万元 | 0.50% | 236.07万元 | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 569.88万元 | 0.50% | 113.98万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 668.59万元 | 0.50% | 133.72万元 | 0.10% |
