国泰中证畜牧养殖ETF (159865.sz ) 中证畜牧 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-03-01总资产规模32.39亿元 (2025-05-09) 基金场内规模32.39亿元 (2025-05-09) 基金净值0.5851元 (2025-05-09) 收盘价格0.5850 (2025-05-09) 收盘价涨跌幅-0.51%成交金额7,458.00万元折价率0.02%基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 持仓换手率77.74% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.01% |
| 相关基金: | 联接基金: 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 、国泰中证畜牧养殖ETF联接C 、国泰中证畜牧养殖ETF联接E |
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国泰中证畜牧养殖ETF(159865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-09
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | 0.5850元 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2025-05-08 | 0.5880元 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2025-05-07 | 0.5890元 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2025-05-06 | 0.5880元 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2025-04-30 | 0.5840元 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2025-04-29 | 0.5860元 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2025-04-28 | 0.5830元 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2025-04-25 | 0.5880元 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2025-04-24 | 0.5910元 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2025-04-23 | 0.5860元 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2025-04-22 | 0.5980元 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2025-04-21 | 0.5910元 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2025-04-18 | 0.5890元 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2025-04-17 | 0.5950元 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2025-04-16 | 0.5950元 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2025-04-15 | 0.6000元 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2025-04-14 | 0.6010元 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2025-04-11 | 0.5980元 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2025-04-10 | 0.6160元 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2025-04-09 | 0.6130元 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2025-04-08 | 0.6150元 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2025-04-07 | 0.5670元 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2025-04-03 | 0.5810元 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2025-04-02 | 0.5700元 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2025-04-01 | 0.5700元 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2025-03-31 | 0.5650元 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2025-03-28 | 0.5730元 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2025-03-27 | 0.5790元 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2025-03-26 | 0.5790元 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2025-03-25 | 0.5710元 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2025-03-24 | 0.5640元 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2025-03-21 | 0.5630元 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2025-03-20 | 0.5680元 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2025-03-19 | 0.5730元 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2025-03-18 | 0.5730元 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2025-03-17 | 0.5740元 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2025-03-14 | 0.5690元 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2025-03-13 | 0.5640元 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2025-03-12 | 0.5630元 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2025-03-11 | 0.5670元 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2025-03-10 | 0.5580元 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2025-03-07 | 0.5560元 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2025-03-06 | 0.5560元 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2025-03-05 | 0.5530元 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2025-03-04 | 0.5570元 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2025-03-03 | 0.5530元 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2025-02-28 | 0.5470元 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2025-02-27 | 0.5480元 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2025-02-26 | 0.5490元 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2025-02-25 | 0.5460元 | 0.5458元 | 0.5458元 |
