华夏中证动漫游戏ETF (159869.sz)动漫游戏华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-25 | 场内资产规模 | 57.17亿元 (2024-07-25) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.7350元当前净值0.7364元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率105.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.56% |
| 相关基金: | 联接基金华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 、 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | ||||
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华夏中证动漫游戏ETF(159869) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63.57亿 | 98.53% |
| (其中) 股票 | 63.57亿 | 98.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,417.27万 | 1.46% |
| 3 | 其他资产 | 43.69万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计98.53%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.25亿 | 87.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.91亿 | 7.61% |
| 制造业 | 2.41亿 | 3.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.80万 | 0.00% |
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