华夏恒生香港上市生物科技ETF（QDII） (159892.sz)恒生香港上市生物科技指数华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-29 | 场内资产规模 | 27.76亿元 (2024-07-25) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.4110元当前净值0.4041元基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率62.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-27.44% |
| 相关基金: | 联接基金华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A 、 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C | ||||
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华夏恒生香港上市生物科技ETF（QDII）(159892) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 62.39% | 30.58亿元 | 4.88亿元 | 28.33亿元 | 28.42亿元 |
| 2023-06-30 | 138.94% | 11.00亿元 | 2.63亿元 | 11.90亿元 | 11.97亿元 |
| 2022-12-31 | 91.67% | 4.12亿元 | 5,053.84万元 | 5.33亿元 | 5.36亿元 |
