华夏中小企业100ETF (159902.sz)中小板指 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数2.14万 | 成立日期 | 2006-06-08 | 场内资产规模 | 4.59亿元 (2024-12-19) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格3.3870元当前净值3.3878元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率6.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.09% |
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华夏中小企业100ETF(159902) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 160.34万元 | 0.50% | 32.07万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 351.56万元 | 0.50% | 70.31万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 180.82万元 | 0.50% | 36.16万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 393.09万元 | 0.50% | 78.62万元 | 0.10% |
