华夏中小企业100ETF (159902.sz)中小板指华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2006-06-08 | 场内资产规模 | 4.05亿元 (2024-07-26) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格2.8590元当前净值2.8521元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率13.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.24% |
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华夏中小企业100ETF(159902) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 351.56万元 | 0.50% | 70.31万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 180.82万元 | 0.50% | 36.16万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 393.09万元 | 0.50% | 78.62万元 | 0.10% |
