大成中证100ETF (159923.sz)中证A100 (半年) 大成基金管理有限公司持有人户数1,245.00 | 成立日期 | 2013-02-07 | 场内资产规模 | 4,930.78万元 (2024-12-20) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.7470元当前净值1.7483元基金经理刘淼管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率15.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% |
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大成中证100ETF(159923) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-09-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 5.67万元 | 0.50% | 1.13万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 10.46万元 | 0.50% | 2.09万元 | 0.10% |
| 2023-08-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 5.33万元 | 0.50% | 1.07万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 10.26万元 | 0.50% | 2.05万元 | 0.10% |
