国投瑞银金融地产ETF (159933.sz)300金融 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司持有人户数597.00 | 成立日期 | 2013-09-17 | 场内资产规模 | 1.59亿元 (2024-12-24) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格2.7720元当前净值2.8179元基金经理赵建 、 钱瀚管理费用率0.60%管托费用率0.13%持仓换手率7.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.63% |
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国投瑞银金融地产ETF(159933) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 41.21万元 | 0.60% | 8.93万元 | 0.13% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |
| 2023-12-31 | 89.76万元 | 0.60% | 19.45万元 | 0.13% |
| 2023-08-17 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |
| 2023-07-19 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |
| 2023-06-30 | 45.39万元 | 0.60% | 9.83万元 | 0.13% |
| 2022-12-31 | 96.62万元 | 0.60% | 20.93万元 | 0.13% |
