易方达黄金ETF (159934.sz ) 易方达基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2013-11-29总资产规模279.17亿元 (2025-05-09) 基金场内规模279.17亿元 (2025-05-09) 基金净值7.4628元 (2025-05-09) 收盘价格7.4560 (2025-05-09) 收盘价涨跌幅-0.35%成交金额14.10亿元折价率0.09%基金经理鲍杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-02-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.20% |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达黄金ETF联接A 、易方达黄金ETF联接C |
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易方达黄金ETF(159934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-09
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | 7.4560元 | 7.4628元 | 3.0403元 |
| 2025-05-08 | 7.4820元 | 7.4726元 | 3.0443元 |
| 2025-05-07 | 7.5960元 | 7.5866元 | 3.0907元 |
| 2025-05-06 | 7.5350元 | 7.5268元 | 3.0664元 |
| 2025-04-30 | 7.3980元 | 7.4135元 | 3.0202元 |
| 2025-04-29 | 7.4430元 | 7.4123元 | 3.0197元 |
| 2025-04-28 | 7.3950元 | 7.3967元 | 3.0133元 |
| 2025-04-25 | 7.4560元 | 7.4656元 | 3.0414元 |
| 2025-04-24 | 7.5040元 | 7.5309元 | 3.0680元 |
| 2025-04-23 | 7.4250元 | 7.4791元 | 3.0469元 |
| 2025-04-22 | 7.9200元 | 7.8479元 | 3.1972元 |
| 2025-04-21 | 7.6480元 | 7.6418元 | 3.1132元 |
| 2025-04-18 | 7.5080元 | 7.4950元 | 3.0534元 |
| 2025-04-17 | 7.4910元 | 7.4703元 | 3.0433元 |
| 2025-04-16 | 7.4310元 | 7.4287元 | 3.0264元 |
| 2025-04-15 | 7.2540元 | 7.2509元 | 2.9540元 |
| 2025-04-14 | 7.2570元 | 7.2470元 | 2.9524元 |
| 2025-04-11 | 7.1950元 | 7.1963元 | 2.9317元 |
| 2025-04-10 | 7.0880元 | 7.0458元 | 2.8704元 |
| 2025-04-09 | 6.9190元 | 6.9282元 | 2.8225元 |
| 2025-04-08 | 6.8430元 | 6.8202元 | 2.7785元 |
| 2025-04-07 | 6.8060元 | 6.7869元 | 2.7649元 |
| 2025-04-03 | 7.0230元 | 7.0246元 | 2.8618元 |
| 2025-04-02 | 6.9630元 | 6.9635元 | 2.8369元 |
| 2025-04-01 | 6.9920元 | 6.9954元 | 2.8499元 |
| 2025-03-31 | 6.9370元 | 6.9475元 | 2.8303元 |
| 2025-03-28 | 6.8710元 | 6.8550元 | 2.7927元 |
| 2025-03-27 | 6.7440元 | 6.7435元 | 2.7472元 |
| 2025-03-26 | 6.7280元 | 6.7294元 | 2.7415元 |
| 2025-03-25 | 6.7060元 | 6.6988元 | 2.7290元 |
| 2025-03-24 | 6.7120元 | 6.7118元 | 2.7343元 |
| 2025-03-21 | 6.7070元 | 6.7181元 | 2.7369元 |
| 2025-03-20 | 6.7450元 | 6.7424元 | 2.7468元 |
| 2025-03-19 | 6.7300元 | 6.7293元 | 2.7415元 |
| 2025-03-18 | 6.6620元 | 6.6638元 | 2.7148元 |
| 2025-03-17 | 6.6090元 | 6.6125元 | 2.6939元 |
| 2025-03-14 | 6.6070元 | 6.5869元 | 2.6834元 |
| 2025-03-13 | 6.5080元 | 6.5024元 | 2.6490元 |
| 2025-03-12 | 6.4610元 | 6.4612元 | 2.6322元 |
| 2025-03-11 | 6.4430元 | 6.4355元 | 2.6218元 |
| 2025-03-10 | 6.4770元 | 6.4858元 | 2.6423元 |
| 2025-03-07 | 6.4610元 | 6.4622元 | 2.6326元 |
| 2025-03-06 | 6.4710元 | 6.4644元 | 2.6335元 |
| 2025-03-05 | 6.4830元 | 6.4823元 | 2.6408元 |
| 2025-03-04 | 6.4340元 | 6.4672元 | 2.6347元 |
| 2025-03-03 | 6.3880元 | 6.3894元 | 2.6030元 |
| 2025-02-28 | 6.3780元 | 6.3802元 | 2.5992元 |
| 2025-02-27 | 6.4330元 | 6.4349元 | 2.6215元 |
| 2025-02-26 | 6.4530元 | 6.4615元 | 2.6324元 |
| 2025-02-25 | 6.5150元 | 6.5174元 | 2.6551元 |
