广发中证全指能源ETF (159945.sz)全指能源 (半年) 广发基金管理有限公司持有人户数2,433.00 | 成立日期 | 2015-06-25 | 场内资产规模 | 3,455.91万元 (2024-12-26) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.1470元当前净值1.1492元基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率750.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% |
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广发中证全指能源ETF(159945) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 8.96万元 | 0.50% | 1.79万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 24.95万元 | 0.50% | 4.99万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 13.41万元 | 0.50% | 2.68万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 25.33万元 | 0.50% | 5.07万元 | 0.10% |
