富国中证央企创新驱动ETF (159974.sz)央企创新富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-20 | 场内资产规模 | 3.14亿元 (2024-07-30) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.4960元当前净值1.4974元基金经理王乐乐管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率276.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.11% |
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富国中证央企创新驱动ETF(159974) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 88.05万元 | 0.15% | 29.35万元 | 0.05% |
| 2023-09-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-08-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 56.54万元 | 0.15% | 18.85万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 81.20万元 | 0.15% | 27.07万元 | 0.05% |
