招商深证100ETF (159975.sz)深证100招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-07 | 场内资产规模 | 6,179.96万元 (2024-07-30) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.4820元当前净值0.4684元基金经理刘重杰管理费用率0.20%管托费用率0.10%持仓换手率11.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% |
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招商深证100ETF(159975) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 16.06万元 | 0.20% | 8.03万元 | 0.10% |
| 2023-11-06 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 8.74万元 | 0.20% | 4.37万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 21.50万元 | 0.20% | 10.75万元 | 0.10% |
