华夏粤港澳大湾区创新100ETF (159983.sz)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-25 | 场内资产规模 | 2,654.82万元 (2023-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.9420元当前净值0.9451元基金经理 -- 管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.46% |
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华夏粤港澳大湾区创新100ETF(159983) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 8.41万元 | 0.30% | 2.80万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 21.70万元 | 0.30% | 7.23万元 | 0.10% |
