招商创业板大盘ETF (159991.sz)创业大盘 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数3,364.00 | 成立日期 | 2020-03-20 | 场内资产规模 | 1.99亿元 (2024-12-26) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.4810元当前净值0.4817元基金经理房俊一管理费用率0.20%管托费用率0.10%持仓换手率17.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.79% |
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招商创业板大盘ETF(159991) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 9.67万元 | 0.20% | 4.83万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2024-03-19 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 19.54万元 | 0.20% | 9.77万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 9.60万元 | 0.20% | 4.80万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 17.15万元 | 0.20% | 8.57万元 | 0.10% |
