天弘中证电子ETF (159997.sz)CS电子 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数8,600.00 | 成立日期 | 2020-02-27 | 场内资产规模 | 13.88亿元 (2024-12-20) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.1300元当前净值1.1475元基金经理林心龙管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率76.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 联接基金天弘中证电子ETF联接A 、 天弘中证电子ETF联接C | ||||
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天弘中证电子ETF(159997) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 370.10万元 | 0.50% | 74.02万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 897.54万元 | 0.50% | 179.51万元 | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 430.17万元 | 0.50% | 86.03万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 593.35万元 | 0.50% | 118.67万元 | 0.10% |
