国泰创业板指数（LOF）A (160223.sz)创业板指 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数1.43万 | 成立日期 | 2016-11-11 | 场内资产规模 总资产规模 | 4,045.06万元 (2024-12-24) (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)最新价格1.2120元当前净值1.2182元基金经理吴中昊管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率35.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% |
| 相关基金: | 主从基金国泰创业板指数（LOF）C | ||||
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国泰创业板指数（LOF）A(160223) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.85亿 | 91.09% |
| (其中) 股票 | 2.85亿 | 91.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,898.47万 | 6.06% |
| 3 | 其他资产 | 889.78万 | 2.84% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.11亿 | 67.37% |
| 金融业 | 2,723.92万 | 8.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,899.16万 | 6.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 955.02万 | 3.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 842.55万 | 2.69% |
| 卫生和社会工作 | 638.99万 | 2.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 258.96万 | 0.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 86.46万 | 0.28% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.74万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.21万 | 0.03% |
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