华夏蓝筹混合（LOF）A (160311.sz)华夏基金管理有限公司持有人户数11.42万 | 成立日期 | 2007-04-26 | 场内资产规模 总资产规模 | 1.03亿元 (2024-12-25) (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)最新价格1.3720元当前净值1.3700元基金经理李彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率154.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.90% |
| 相关基金: | 主从基金华夏蓝筹混合C | ||||
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华夏蓝筹混合（LOF）A(160311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.3720元 | 1.3700元 | 4.6980元 |
| 2024-12-24 | -- | 1.3870元 | 4.7380元 |
| 2024-12-23 | -- | 1.3590元 | 4.6730元 |
| 2024-12-20 | 1.3830元 | 1.3720元 | 4.7030元 |
| 2024-12-19 | 1.3940元 | 1.3810元 | 4.7240元 |
| 2024-12-18 | 1.4000元 | 1.3930元 | 4.7520元 |
| 2024-12-17 | 1.4070元 | 1.3950元 | 4.7570元 |
| 2024-12-16 | 1.4070元 | 1.3940元 | 4.7540元 |
| 2024-12-13 | 1.4340元 | 1.4200元 | 4.8150元 |
| 2024-12-12 | 1.4550元 | 1.4560元 | 4.8990元 |
| 2024-12-11 | 1.4550元 | 1.4460元 | 4.8760元 |
| 2024-12-10 | 1.4750元 | 1.4570元 | 4.9010元 |
| 2024-12-09 | 1.4720元 | 1.4660元 | 4.9220元 |
| 2024-12-06 | 1.4810元 | 1.4740元 | 4.9410元 |
| 2024-12-05 | 1.4590元 | 1.4600元 | 4.9080元 |
| 2024-12-04 | 1.4720元 | 1.4560元 | 4.8990元 |
| 2024-12-03 | 1.4960元 | 1.5050元 | 5.0130元 |
| 2024-12-02 | 1.4990元 | 1.5120元 | 5.0300元 |
| 2024-11-29 | 1.4950元 | 1.5050元 | 5.0130元 |
| 2024-11-28 | 1.4820元 | 1.4820元 | 4.9600元 |
| 2024-11-27 | 1.4930元 | 1.5020元 | 5.0060元 |
| 2024-11-26 | 1.4730元 | 1.4610元 | 4.9110元 |
| 2024-11-25 | 1.4870元 | 1.4900元 | 4.9780元 |
| 2024-11-22 | 1.4800元 | 1.4700元 | 4.9320元 |
| 2024-11-21 | 1.4950元 | 1.5130元 | 5.0320元 |
| 2024-11-20 | 1.4770元 | 1.4960元 | 4.9920元 |
| 2024-11-19 | 1.4800元 | 1.4930元 | 4.9850元 |
| 2024-11-18 | 1.4280元 | 1.4390元 | 4.8590元 |
| 2024-11-15 | 1.4590元 | 1.4530元 | 4.8920元 |
| 2024-11-14 | 1.5030元 | 1.4980元 | 4.9970元 |
| 2024-11-13 | 1.5360元 | 1.5520元 | 5.1230元 |
| 2024-11-12 | 1.5360元 | 1.5410元 | 5.0970元 |
| 2024-11-11 | 1.5280元 | 1.5570元 | 5.1350元 |
| 2024-11-08 | 1.4880元 | 1.5030元 | 5.0090元 |
| 2024-11-07 | 1.4840元 | 1.5020元 | 5.0060元 |
| 2024-11-06 | 1.4900元 | 1.4940元 | 4.9880元 |
| 2024-11-05 | 1.4820元 | 1.4920元 | 4.9830元 |
| 2024-11-04 | 1.4420元 | 1.4430元 | 4.8690元 |
| 2024-11-01 | 1.4240元 | 1.4270元 | 4.8310元 |
| 2024-10-31 | 1.4470元 | 1.4660元 | 4.9220元 |
| 2024-10-30 | 1.4230元 | 1.4300元 | 4.8380元 |
| 2024-10-29 | 1.4230元 | 1.4340元 | 4.8480元 |
| 2024-10-28 | 1.4370元 | 1.4600元 | 4.9080元 |
| 2024-10-25 | 1.4340元 | 1.4530元 | 4.8920元 |
| 2024-10-24 | 1.3740元 | 1.3840元 | 4.7310元 |
| 2024-10-23 | 1.4210元 | 1.4090元 | 4.7890元 |
| 2024-10-22 | 1.3890元 | 1.3920元 | 4.7500元 |
| 2024-10-21 | 1.3690元 | 1.3650元 | 4.6870元 |
| 2024-10-18 | 1.3540元 | 1.3590元 | 4.6730元 |
| 2024-10-17 | 1.2880元 | 1.2810元 | 4.4910元 |
