华夏蓝筹混合（LOF）A (160311.sz)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2007-04-26 | 场内资产规模 总资产规模 | 8,741.16万元 (2024-07-25) (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)最新价格1.1260元当前净值1.1230元基金经理李彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率283.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.05% |
| 相关基金: | 主从基金华夏蓝筹混合C | ||||
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华夏蓝筹混合（LOF）A(160311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1260元 | 1.1230元 | 4.1230元 |
| 2024-07-25 | 1.1210元 | 1.1200元 | 4.1160元 |
| 2024-07-24 | 1.1070元 | 1.1080元 | 4.0880元 |
| 2024-07-23 | 1.1200元 | 1.1210元 | 4.1180元 |
| 2024-07-22 | 1.1330元 | 1.1450元 | 4.1740元 |
| 2024-07-19 | 1.1400元 | 1.1500元 | 4.1850元 |
| 2024-07-18 | 1.1280元 | 1.1390元 | 4.1600元 |
| 2024-07-17 | 1.1120元 | 1.1150元 | 4.1040元 |
| 2024-07-16 | 1.1160元 | 1.1250元 | 4.1270元 |
| 2024-07-15 | 1.0960元 | 1.1030元 | 4.0760元 |
| 2024-07-12 | 1.1060元 | 1.1140元 | 4.1020元 |
| 2024-07-11 | 1.1010元 | 1.0980元 | 4.0640元 |
| 2024-07-10 | 1.0790元 | 1.0670元 | 3.9920元 |
| 2024-07-09 | 1.0850元 | 1.0750元 | 4.0110元 |
| 2024-07-08 | 1.0850元 | 1.0720元 | 4.0040元 |
| 2024-07-05 | 1.1050元 | 1.1010元 | 4.0710元 |
| 2024-07-04 | 1.1060元 | 1.1000元 | 4.0690元 |
| 2024-07-03 | 1.1160元 | 1.1160元 | 4.1060元 |
| 2024-07-02 | 1.1200元 | 1.1130元 | 4.0990元 |
| 2024-07-01 | 1.1260元 | 1.1250元 | 4.1270元 |
| 2024-06-28 | 1.1420元 | 1.1320元 | 4.1440元 |
| 2024-06-27 | 1.1620元 | 1.1480元 | 4.1810元 |
| 2024-06-26 | 1.1670元 | 1.1680元 | 4.2270元 |
| 2024-06-25 | 1.1550元 | 1.1470元 | 4.1780元 |
| 2024-06-24 | 1.1820元 | 1.1790元 | 4.2530元 |
| 2024-06-21 | 1.2040元 | 1.1990元 | 4.3000元 |
| 2024-06-20 | 1.2170元 | 1.2090元 | 4.3230元 |
| 2024-06-19 | 1.2350元 | 1.2330元 | 4.3790元 |
| 2024-06-18 | 1.2520元 | 1.2570元 | 4.4350元 |
| 2024-06-17 | 1.2630元 | 1.2660元 | 4.4560元 |
| 2024-06-14 | 1.2370元 | 1.2480元 | 4.4140元 |
| 2024-06-13 | 1.2350元 | 1.2460元 | 4.4090元 |
| 2024-06-12 | 1.2470元 | 1.2510元 | 4.4210元 |
| 2024-06-11 | 1.2600元 | 1.2580元 | 4.4370元 |
| 2024-06-07 | 1.2490元 | 1.2490元 | 4.4160元 |
| 2024-06-06 | 1.2840元 | 1.2780元 | 4.4840元 |
| 2024-06-05 | 1.2920元 | 1.3020元 | 4.5400元 |
| 2024-06-04 | 1.2920元 | 1.2900元 | 4.5120元 |
| 2024-06-03 | 1.2550元 | 1.2640元 | 4.4510元 |
| 2024-05-31 | 1.2560元 | 1.2500元 | 4.4190元 |
| 2024-05-30 | 1.2550元 | 1.2650元 | 4.4540元 |
| 2024-05-29 | 1.2660元 | 1.2630元 | 4.4490元 |
| 2024-05-28 | 1.2450元 | 1.2440元 | 4.4050元 |
| 2024-05-27 | 1.2600元 | 1.2530元 | 4.4260元 |
| 2024-05-24 | 1.2620元 | 1.2520元 | 4.4230元 |
| 2024-05-23 | 1.2690元 | 1.2730元 | 4.4720元 |
| 2024-05-22 | 1.2950元 | 1.3000元 | 4.5350元 |
| 2024-05-21 | 1.2820元 | 1.2860元 | 4.5030元 |
| 2024-05-20 | 1.2920元 | 1.2980元 | 4.5310元 |
| 2024-05-17 | 1.2970元 | 1.3030元 | 4.5420元 |
