鹏华沪深300ETF联接(LOF)A (160615.sz)沪深300 (半年) 鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2009-04-03 | 场内资产规模 总资产规模 | 489.05万元 (2024-08-29) (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)最新价格0.9970元当前净值1.0012元基金经理苏俊杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率35.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
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鹏华沪深300ETF联接(LOF)A(160615) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 26.60万元 | 0.50% | 5.32万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 14.62万元 | 0.50% | 2.92万元 | 0.10% |
| 2023-12-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 513.48万元 | 0.75% | 102.70万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1,538.82万元 | 0.75% | 307.76万元 | 0.15% |
