鹏华丰润债券(LOF) (160617.sz)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2010-12-02 | 场内资产规模 总资产规模 | 129.90万元 (2024-07-25) (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)最新价格1.1080元当前净值1.1111元基金经理刘太阳 、 吴国杰管理费用率0.20%管托费用率0.10%持仓换手率1.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
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鹏华丰润债券(LOF)(160617) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 149.91万元 | 0.20% | 74.96万元 | 0.10% |
| 2023-12-08 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 74.30万元 | 0.20% | 37.15万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 155.20万元 | 0.20% | 77.60万元 | 0.10% |
