长盛同益成长回报混合（LOF） (160812.sz)长盛基金管理有限公司持有人户数6,327.00 | 成立日期 | 2014-04-04 | 场内资产规模 总资产规模 | 1.10亿元 (2024-11-11) (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)最新价格1.9150元当前净值1.9580元基金经理张谊然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率330.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.45% |
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长盛同益成长回报混合（LOF）(160812) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 58.02万元 | 1.20% | 9.67万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 166.81万元 | 1.20% | 27.80万元 | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 94.34万元 | 1.50% | 15.72万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 216.50万元 | 1.50% | 36.08万元 | 0.25% |
