大成优选混合（LOF)A (160916.sz)大成基金管理有限公司持有人户数12.04万 | 成立日期 | 2012-07-27 | 场内资产规模 总资产规模 | 3.45亿元 (2024-12-19) (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)最新价格3.8480元当前净值3.8450元基金经理戴军管理费用率1.25%管托费用率0.25%持仓换手率83.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.89% |
| 相关基金: | 主从基金大成优选混合（LOF)C | ||||
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大成优选混合（LOF)A(160916) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 835.89万元 | 1.25% | 139.32万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,559.10万元 | 1.25% | 286.95万元 | 0.25% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 770.60万元 | 1.25% | 154.12万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,421.22万元 | 1.25% | 284.24万元 | 0.25% |
