富国中证银行指数A (161029.sz)中证银行 (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数5.71万 | 成立日期 | 2015-04-30 | 场内资产规模 总资产规模 | 1,673.41万元 (2024-12-19) (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)最新价格1.5630元当前净值1.5670元基金经理王保合管理费用率1.00%管托费用率0.22%持仓换手率37.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证银行指数C | ||||
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富国中证银行指数A(161029) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 509.07万元 | 1.00% | 101.81万元 | 0.22% |
| 2024-06-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,243.31万元 | 1.00% | 262.78万元 | 0.22% |
| 2023-07-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 672.92万元 | 1.00% | 148.04万元 | 0.22% |
| 2022-12-31 | 1,439.21万元 | 1.00% | 316.63万元 | 0.22% |
