富国中证体育产业指数A (161030.sz)中证体育 (季度) 富国基金管理有限公司持有人户数2.32万 | 成立日期 | 2015-06-25 | 场内资产规模 总资产规模 | 392.13万元 (2024-12-20) (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)最新价格0.9530元当前净值0.9620元基金经理张圣贤管理费用率1.00%管托费用率0.22%持仓换手率47.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.46% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证体育产业指数C | ||||
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富国中证体育产业指数A(161030) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 77.68万元 | 1.00% | 15.54万元 | 0.22% |
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 207.51万元 | 1.00% | 43.81万元 | 0.22% |
| 2023-07-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 109.55万元 | 1.00% | 24.10万元 | 0.22% |
| 2022-12-31 | 223.44万元 | 1.00% | 49.16万元 | 0.22% |
