富国中证体育产业指数A (161030.sz)中证体育富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-25 | 场内资产规模 总资产规模 | 297.59万元 (2024-07-30) (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)最新价格0.6960元当前净值0.6970元基金经理张圣贤管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率97.76% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.96% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证体育产业指数C | ||||
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富国中证体育产业指数A(161030) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 207.51万元 | 1.00% | 43.81万元 | 0.22% |
| 2023-07-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 109.55万元 | 1.00% | 24.10万元 | 0.22% |
| 2022-12-31 | 223.44万元 | 1.00% | 49.16万元 | 0.22% |
