富国中证智能汽车指数（LOF）A (161033.sz)CS智汽车富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-16 | 场内资产规模 总资产规模 | 751.11万元 (2024-07-30) (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)最新价格1.4030元当前净值1.4010元基金经理张圣贤管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率47.92% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证智能汽车指数（LOF）C | ||||
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富国中证智能汽车指数（LOF）A(161033) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 681.64万元 | 1.00% | 136.33万元 | 0.20% |
| 2023-09-04 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 335.17万元 | 1.00% | 67.03万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 507.82万元 | 1.00% | 101.56万元 | 0.20% |
