易方达中证万得并购重组指数（LOF） (161123.sz)易方达基金管理有限公司持有人户数2.76万 | 成立日期 | 2015-06-03 | 场内资产规模 总资产规模 | 1.04亿元 (2024-12-19) (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)最新价格1.2540元当前净值1.2742元基金经理刘树荣管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率116.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.56% |
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易方达中证万得并购重组指数（LOF）(161123) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 184.62万元 | 1.00% | 36.92万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 432.95万元 | 1.00% | 91.28万元 | 0.20% |
| 2023-12-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-11-02 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-10-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 223.62万元 | 1.00% | 49.20万元 | 0.22% |
| 2022-12-31 | 470.21万元 | 1.00% | 103.45万元 | 0.22% |
