易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(人民币份额) (161129.sz ) 易方达基金管理有限公司 | 基金类型QDII(LOF)成立日期2016-12-19总资产规模 (2025-03-31) 基金场内规模1.65亿元 (2025-05-08) 基金净值1.0826元 (2025-05-08) 收盘价格1.1520 (2025-05-09) 收盘价涨跌幅-0.09%成交金额6,565.00万元基金经理殷春涛管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C |
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易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(人民币份额)(161129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-09
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | 1.1520元 | -- | -- |
| 2025-05-08 | 1.1530元 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-05-07 | 1.1680元 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-05-06 | 1.1600元 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-04-30 | 1.2510元 | -- | -- |
| 2025-04-29 | 1.3900元 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-04-28 | 1.5440元 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-04-25 | 1.7150元 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-04-24 | 1.8100元 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-04-23 | 1.9460元 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-04-22 | 1.8260元 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-04-21 | 1.6600元 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-04-18 | 1.7450元 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-04-17 | 1.6460元 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-04-16 | 1.4960元 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-04-15 | 1.3600元 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-04-14 | 1.3300元 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-04-11 | 1.3070元 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-04-10 | 1.3140元 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-04-09 | 1.2220元 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-04-08 | 1.2600元 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-04-07 | 1.3430元 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-04-03 | 1.4920元 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2025-04-02 | 1.3560元 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2025-04-01 | 1.3380元 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2025-03-31 | 1.3180元 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2025-03-28 | 1.3280元 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2025-03-27 | 1.3320元 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2025-03-26 | 1.3330元 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2025-03-25 | 1.3320元 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2025-03-24 | 1.3250元 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2025-03-21 | 1.3300元 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2025-03-20 | 1.3310元 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-03-19 | 1.3290元 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2025-03-18 | 1.3320元 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2025-03-17 | 1.3260元 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2025-03-14 | 1.3170元 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-03-13 | 1.3170元 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2025-03-12 | 1.3160元 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-03-11 | 1.3170元 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-03-10 | 1.3220元 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2025-03-07 | 1.3220元 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2025-03-06 | 1.3250元 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-03-05 | 1.3200元 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-03-04 | 1.3180元 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2025-03-03 | 1.3320元 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2025-02-28 | 1.3330元 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2025-02-27 | 1.3420元 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2025-02-26 | 1.3410元 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2025-02-25 | 1.3470元 | 1.2449元 | 1.2449元 |
