易方达科润混合（LOF） (161131.sz)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-05 | 场内资产规模 总资产规模 | 5,264.38万元 (2024-07-25) (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)最新价格0.7330元当前净值0.7412元基金经理于博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率349.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.82% |
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易方达科润混合（LOF）(161131) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 易方达科润混合型证券投资基金（LOF） |
| 基金简称 | 易方达科润混合（LOF） |
| 场内简称 | 易方达科润LOF |
| 基金主代码 | 161131 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2021-08-03 |
| 总份额 | 17.01亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，综合考虑国内外宏观经济环境、政策形势、市场估值与流动性等因素，对国内外证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。股票投资方面，本基金将通过对行业景气度、行业竞争格局的分析，对各行业的投资价值进行综合评估，从而确定并动态调整行业配置比例。在行业配置的基础上，本基金将重点投资于满足基金管理人以下分析标准的公司：公司经营稳健，盈利能力较强或具有较好的盈利预期；财务状况运行良好，资产负债结构相对合理，财务风险较小；公司治理结构合理、管理团队相对稳定、管理规范、具有清晰的长期愿景与企业文化、信息透明。本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资。在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×45%+中证港股通综合指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 上市日期 | 2019-03-29 |
