国投瑞银白银期货（LOF）A (161226.sz ) 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金类型商品基金(LOF)成立日期2015-08-06总资产规模 (2025-03-31) 基金场内规模9.23亿元 (2025-05-09) 基金净值0.9462元 (2025-05-09) 收盘价格0.9490 (2025-05-09) 收盘价涨跌幅0.53%成交金额3,516.00万元收盘价溢价率0.30%基金经理赵建管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.57% |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银白银期货（LOF）C |
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国投瑞银白银期货（LOF）A(161226) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 96.38% | 3.62% | 14.73万 | 1.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 94.48% | 5.52% | 14.51万 | 1.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 93.86% | 6.14% | 8.82万 | 1.21万元 | -- |
| 2023-06-30 | 94.80% | 5.20% | 9.42万 | 1.14万元 | -- |
