融通巨潮100指数A/B
(161607.sz)巨潮100 (半年) 融通基金管理有限公司持有人户数2.93万
成立日期2005-05-12
场内资产规模
总资产规模
844.73万 (2024-12-20)
5.07亿 (2024-09-30)
基金类型指数型基金(LOF)最新价格0.9950当前净值0.9860基金经理蔡志伟熊俊杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率58.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.03%
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融通巨潮100指数A/B(161607) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-09-27

数据选项
数据起始于2020年。
融通巨潮100指数A/B历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-09-27--1.20%--0.20%
2024-06-30281.40万1.30%46.90万0.20%
2024-06-07--1.20%--0.20%
2023-12-31651.57万1.30%102.79万0.20%
2023-11-17--1.20%--0.20%
2023-10-20--1.20%--0.20%
2023-08-28--1.20%--0.20%
2023-06-30345.29万1.30%53.12万0.20%
2022-12-31738.11万1.30%113.56万0.20%