银华恒生国企指数（QDII-LOF） (161831.sz ) 恒生中国企业指数银华基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2014-04-09总资产规模 (2025-03-31) 基金场内规模1.24亿元 (2025-05-09) 基金净值0.7919元 (2025-05-12) 收盘价格0.7730 (2025-05-12) 收盘价涨跌幅0.91%成交金额267.00万元折价率2.39%基金经理李宜璇管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-05-09) 持仓换手率15.84% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.46% |
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银华恒生国企指数（QDII-LOF）(161831) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-05-09
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