万家红利A (161907.sz)中证红利万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2011-03-17 | 场内资产规模 | 1,153.34万元 (2024-07-08) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)最新价格1.6470元当前净值1.5806元基金经理杨坤管理费用率0.75%管托费用率0.15%持仓换手率112.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% |
| 相关基金: | 主从基金万家中证红利ETF联接C | ||||
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万家红利A(161907) - 基金份额
最后更新于：2024-07-08
基础数据源自于深圳交易所。每天8:30AM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.64元 | 31.20亿 | 19.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.36亿 | 6.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.89元 | 14.46亿 | 7.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.24亿 | 8.72亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.38元 | 1.53亿 | 6,447.57万元 | -1,028.71万元 |
| 2023-03-31 | 2.37元 | 1.47亿 | 6,219.38万元 | -886.38万元 |
| 2022-12-31 | 2.26元 | 1.30亿 | 5,750.00万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.25元 | 1.30亿 | 5,783.99万元 | -519.19万元 |
