金鹰元盛债券（LOF）C (162108.sz)金鹰基金管理有限公司持有人户数1,216.00 | 成立日期 | 2013-05-02 | 场内资产规模 总资产规模 | 182.93万元 (2024-11-07) (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)最新价格1.2640元当前净值1.2591元基金经理王怀震 、 许浩琨管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率22.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰元盛债券（LOF）E 、 金鹰元盛债券（LOF）D | ||||
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金鹰元盛债券（LOF）C(162108) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-11 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 18.27万元 | 0.70% | 5.22万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-05-22 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-04-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 60.12万元 | 0.70% | 17.18万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 34.69万元 | 0.70% | 9.91万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 125.41万元 | 0.70% | 35.83万元 | 0.20% |
