广发小盘成长混合(LOF)A (162703.sz)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2005-02-02 | 场内资产规模 总资产规模 | 3.85亿元 (2024-08-29) (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)最新价格1.1300元当前净值1.1128元基金经理刘格菘管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率45.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.33% |
| 相关基金: | 主从基金广发小盘成长混合C | ||||
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广发小盘成长混合(LOF)A(162703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1300元 | 1.1128元 | 4.4839元 |
| 2024-08-29 | 1.0800元 | 1.0852元 | 4.4563元 |
| 2024-08-28 | 1.0510元 | 1.0511元 | 4.4222元 |
| 2024-08-27 | 1.0560元 | 1.0554元 | 4.4265元 |
| 2024-08-26 | 1.0740元 | 1.0727元 | 4.4438元 |
| 2024-08-23 | 1.0710元 | 1.0693元 | 4.4404元 |
| 2024-08-22 | 1.0770元 | 1.0704元 | 4.4415元 |
| 2024-08-21 | 1.1040元 | 1.0987元 | 4.4698元 |
| 2024-08-20 | 1.1130元 | 1.1105元 | 4.4816元 |
| 2024-08-19 | 1.1280元 | 1.1262元 | 4.4973元 |
| 2024-08-16 | 1.1350元 | 1.1312元 | 4.5023元 |
| 2024-08-15 | 1.1420元 | 1.1405元 | 4.5116元 |
| 2024-08-14 | 1.1380元 | 1.1346元 | 4.5057元 |
| 2024-08-13 | 1.1580元 | 1.1583元 | 4.5294元 |
| 2024-08-12 | 1.1570元 | 1.1548元 | 4.5259元 |
| 2024-08-09 | 1.1650元 | 1.1615元 | 4.5326元 |
| 2024-08-08 | 1.1760元 | 1.1726元 | 4.5437元 |
| 2024-08-07 | 1.1810元 | 1.1888元 | 4.5599元 |
| 2024-08-06 | 1.1660元 | 1.1794元 | 4.5505元 |
| 2024-08-05 | 1.1460元 | 1.1429元 | 4.5140元 |
| 2024-08-02 | 1.1680元 | 1.1725元 | 4.5436元 |
| 2024-08-01 | 1.1890元 | 1.1939元 | 4.5650元 |
| 2024-07-31 | 1.2070元 | 1.2053元 | 4.5764元 |
| 2024-07-30 | 1.1610元 | 1.1692元 | 4.5403元 |
| 2024-07-29 | 1.1680元 | 1.1730元 | 4.5441元 |
| 2024-07-26 | 1.1820元 | 1.1847元 | 4.5558元 |
| 2024-07-25 | 1.1670元 | 1.1721元 | 4.5432元 |
| 2024-07-24 | 1.1480元 | 1.1567元 | 4.5278元 |
| 2024-07-23 | 1.1670元 | 1.1747元 | 4.5458元 |
| 2024-07-22 | 1.2000元 | 1.2078元 | 4.5789元 |
| 2024-07-19 | 1.1910元 | 1.1977元 | 4.5688元 |
| 2024-07-18 | 1.1720元 | 1.1802元 | 4.5513元 |
| 2024-07-17 | 1.1550元 | 1.1609元 | 4.5320元 |
| 2024-07-16 | 1.1570元 | 1.1683元 | 4.5394元 |
| 2024-07-15 | 1.1390元 | 1.1469元 | 4.5180元 |
| 2024-07-12 | 1.1510元 | 1.1552元 | 4.5263元 |
| 2024-07-11 | 1.1380元 | 1.1421元 | 4.5132元 |
| 2024-07-10 | 1.1110元 | 1.1070元 | 4.4781元 |
| 2024-07-09 | 1.1040元 | 1.1096元 | 4.4807元 |
| 2024-07-08 | 1.0880元 | 1.0906元 | 4.4617元 |
| 2024-07-05 | 1.1050元 | 1.1052元 | 4.4763元 |
| 2024-07-04 | 1.0990元 | 1.0954元 | 4.4665元 |
| 2024-07-03 | 1.1260元 | 1.1185元 | 4.4896元 |
| 2024-07-02 | 1.1390元 | 1.1308元 | 4.5019元 |
| 2024-07-01 | 1.1610元 | 1.1563元 | 4.5274元 |
| 2024-06-28 | 1.1430元 | 1.1492元 | 4.5203元 |
| 2024-06-27 | 1.1440元 | 1.1413元 | 4.5124元 |
| 2024-06-26 | 1.1670元 | 1.1654元 | 4.5365元 |
| 2024-06-25 | 1.1570元 | 1.1505元 | 4.5216元 |
| 2024-06-24 | 1.1900元 | 1.1880元 | 4.5591元 |
