长信医疗保健混合（LOF）A (163001.sz)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2010-03-26 | 场内资产规模 总资产规模 | 648.47万元 (2024-08-29) (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)最新价格1.1250元当前净值1.1120元基金经理姚奕帆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率370.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 相关基金: | 主从基金长信医疗保健混合（LOF）C | ||||
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长信医疗保健混合（LOF）A(163001) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.24亿 | 92.38% |
| (其中) 股票 | 1.24亿 | 92.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 101.56万 | 0.76% |
| (其中) 债券 | 101.56万 | 0.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 919.16万 | 6.83% |
| 4 | 其他资产 | 4.94万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.08亿 | 80.59% |
| 批发和零售业 | 1,283.85万 | 9.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 212.31万 | 1.58% |
| 卫生和社会工作 | 71.64万 | 0.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.46万 | 0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.34万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,837.00 | 0.01% |
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