兴全趋势投资混合（LOF）(163402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-09
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | 0.5320元 | 0.5340元 | 9.9849元 |
| 2025-05-08 | 0.5370元 | 0.5372元 | 9.9977元 |
| 2025-05-07 | 0.5340元 | 0.5367元 | 9.9957元 |
| 2025-05-06 | 0.5340元 | 0.5368元 | 9.9961元 |
| 2025-04-30 | 0.5280元 | 0.5300元 | 9.9689元 |
| 2025-04-29 | 0.5270元 | 0.5304元 | 9.9705元 |
| 2025-04-28 | 0.5270元 | 0.5315元 | 9.9749元 |
| 2025-04-25 | 0.5350元 | 0.5333元 | 9.9821元 |
| 2025-04-24 | 0.5320元 | 0.5361元 | 9.9933元 |
| 2025-04-23 | 0.5380元 | 0.5379元 | 10.0005元 |
| 2025-04-22 | 0.5350元 | 0.5393元 | 10.0061元 |
| 2025-04-21 | 0.5330元 | 0.5387元 | 10.0037元 |
| 2025-04-18 | 0.5320元 | 0.5310元 | 9.9729元 |
| 2025-04-17 | 0.5280元 | 0.5330元 | 9.9809元 |
| 2025-04-16 | 0.5260元 | 0.5314元 | 9.9745元 |
| 2025-04-15 | 0.5250元 | 0.5314元 | 9.9745元 |
| 2025-04-14 | 0.5240元 | 0.5305元 | 9.9709元 |
| 2025-04-11 | 0.5170元 | 0.5267元 | 9.9557元 |
| 2025-04-10 | 0.5110元 | 0.5145元 | 9.9070元 |
| 2025-04-09 | 0.5040元 | 0.5032元 | 9.8619元 |
| 2025-04-08 | 0.5050元 | 0.4959元 | 9.8327元 |
| 2025-04-07 | 0.5090元 | 0.4999元 | 9.8487元 |
| 2025-04-03 | 0.5550元 | 0.5445元 | 10.0268元 |
| 2025-04-02 | 0.5600元 | 0.5593元 | 10.0860元 |
| 2025-04-01 | 0.5640元 | 0.5607元 | 10.0915元 |
| 2025-03-31 | 0.5610元 | 0.5609元 | 10.0923元 |
| 2025-03-28 | 0.5650元 | 0.5636元 | 10.1031元 |
| 2025-03-27 | 0.5690元 | 0.5665元 | 10.1147元 |
| 2025-03-26 | 0.5680元 | 0.5658元 | 10.1119元 |
| 2025-03-25 | 0.5720元 | 0.5668元 | 10.1159元 |
| 2025-03-24 | 0.5740元 | 0.5718元 | 10.1359元 |
| 2025-03-21 | 0.5730元 | 0.5680元 | 10.1207元 |
| 2025-03-20 | 0.5750元 | 0.5818元 | 10.1758元 |
| 2025-03-19 | 0.5840元 | 0.5868元 | 10.1958元 |
| 2025-03-18 | 0.5880元 | 0.5907元 | 10.2114元 |
| 2025-03-17 | 0.5880元 | 0.5888元 | 10.2038元 |
| 2025-03-14 | 0.5910元 | 0.5902元 | 10.2094元 |
| 2025-03-13 | 0.5810元 | 0.5770元 | 10.1566元 |
| 2025-03-12 | 0.5820元 | 0.5853元 | 10.1898元 |
| 2025-03-11 | 0.5830元 | 0.5841元 | 10.1850元 |
| 2025-03-10 | 0.5850元 | 0.5885元 | 10.2026元 |
| 2025-03-07 | 0.5900元 | 0.5925元 | 10.2185元 |
| 2025-03-06 | 0.5920元 | 0.5971元 | 10.2369元 |
| 2025-03-05 | 0.5830元 | 0.5843元 | 10.1858元 |
| 2025-03-04 | 0.5800元 | 0.5820元 | 10.1766元 |
| 2025-03-03 | 0.5820元 | 0.5800元 | 10.1686元 |
| 2025-02-28 | 0.5910元 | 0.5839元 | 10.1842元 |
| 2025-02-27 | 0.6080元 | 0.6067元 | 10.2753元 |
| 2025-02-26 | 0.6100元 | 0.6111元 | 10.2928元 |
| 2025-02-25 | 0.6050元 | 0.6084元 | 10.2821元 |
