兴全合宜混合A (163417.sz ) 兴证全球基金管理有限公司 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2018-01-23总资产规模 (2025-03-31) 基金场内规模29.70亿元 (2025-05-09) 基金净值1.5059元 (2025-05-09) 收盘价格1.4930 (2025-05-09) 收盘价涨跌幅-1.26%成交金额972.00万元折价率0.86%基金经理谢治宇薛怡然管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-03-11) 持仓换手率135.35% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全合宜混合C |
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兴全合宜混合A(163417) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 144.06亿 | 90.81% |
| (其中) 股票 | 144.06亿 | 90.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.08亿 | 3.20% |
| (其中) 债券 | 5.08亿 | 3.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8.87亿 | 5.59% |
| 4 | 其他资产 | 6,428.17万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 56.60亿 | 35.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.73亿 | 11.17% |
| 租赁和商务服务业 | 8,596.72万 | 0.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,170.85万 | 0.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,013.30万 | 0.44% |
| 批发和零售业 | 2,661.40万 | 0.17% |
| 采矿业 | 2,134.54万 | 0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 972.35万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.16%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 32.19亿 | 20.29% |
| 医疗保健 | 14.59亿 | 9.20% |
| 非日常生活消费品 | 11.61亿 | 7.32% |
| 通信服务 | 5.53亿 | 3.49% |
| 房地产 | 2.12亿 | 1.33% |
| 日常消费品 | 6,657.70万 | 0.42% |
| 工业 | 1,896.76万 | 0.12% |
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